Hogyan hozzunk létre banki egyeztetést a Quickbooks-on

A QuickBooks-ban történő banki egyeztetés az Ön vállalati bankszámláinak elektronikus kiegyenlítése, például ellenőrző vagy megtakarítási számlák. Az egyeztetés olyan elemekkel párosul, amelyeket a QuickBooks szoftverbe belép, olyan elemekkel, amelyek fizikailag törölik a fiókot. Fontos, hogy ezt a funkciót a QuickBooks-ban nem szereplő tranzakciók lekérdezéséhez végezze. Sok kisvállalkozó tulajdonos használja a futó bankszámlaegyenleget a QuickBooks szoftverben. Ha a tényleges banki egyenlege nem egyezik meg a QuickBooks egyenlegével, akkor kifizetéseket tehet közzé azokra a költségekre, amelyeket a vállalat nem rendelkezik a fedezéséhez.

1.

Kattintson a kezdőképernyő tetején található "Vállalat" menüre.

2.

Görgessen lefelé, és válassza ki a "For Accountant" menüpontot. Válassza ki az "Egyeztetés" opciót.

3.

Adja meg azt a fiókot, amelyet össze szeretne egyeztetni a "Fiók" mezőben.

4.

Adja meg a bankszámlakivonat dátumát a kiegyenlítendő számlakivonatból.

5.

Nézze meg a fizikai bankszámlakivonaton feltüntetett nyitóegyenleget és a QuickBooks egyeztető képernyőjén a Kezdeti egyenleg mezőben látható nyitóegyenleget. Ha a két egyenleg nem egyezik, kattintson a "Megfelelő hibák keresése" gombra az egyeztető oldalon. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a QuickBooks-ban különböző jelentéseket keressen, hogy megállapítsa, miért nem egyeznek meg a kimutatások egyenlegei. Az egyenlegeknek meg kell egyeznie a helyes egyeztetés elvégzéséhez.

6.

Adja meg a fizikai számlakivonaton megjelenő záróegyenleget az egyeztető képernyő "Végső egyenlege" mezőjében.

7.

Adja meg a nem számla tranzakciókat az egyeztető oldalon. A nem számlákkal kapcsolatos tranzakciók példái közé tartoznak a bank által felszámított szolgáltatási díjak, vagy a banktól az Ön számláján tartott pénzért fizetett kamatok. Adja meg a szolgáltatási díjakat olyan bevételként és kamatként, amelyet bevételként keres. Válassza ki az alkalmazandó jövedelem- vagy költségszámlát, amelyet az ilyen típusú tevékenységek nyomon követésére használ.

8.

Kattintson a "Folytatás" gombra a megbékélés folytatásához.

9.

Az egyeztető ablakban megjelenő tranzakciók egyeztetése a bankszámlakivonatban megjelenő tranzakciókkal. Ha talál egy meccset, jelölje be a bankszámlakivonat-tranzakciójának megfelelő egyeztető ablakot. Ez megmondja a QuickBookoknak, hogy az elem törölte fiókját.

10.

Adja meg a bankszámlakivonatban szereplő tranzakciókat, de nem jelenik meg az egyeztető képernyőn.

11.

Ellenőrizze, hogy az egyeztető képernyő alján található "Különbség" érték nulla. Ha a különbség nem nulla, meg kell találnia azokat a további tranzakciókat, amelyek nem szerepelnek a QuickBooks-ban. Miután a különbség nulla, kattintson az "Egyeztetés most" gombra.

12.

Kattintson a "Befejezés" gombra, amikor az egyeztetési folyamat befejeződött. Ha bármilyen okból le kell állítania a megbékélést, válassza ki a "Leave" gombot, hogy megállítsa és mentse a megbékélést. Ha ezt a választást elvégzi, később visszatérhet és befejezheti a folyamatot.

Szükséges dolgok

  • bankszámlakivonat
 

Hagyjuk Meg Véleményét